报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	66,573.40	100.00%
2	贵金属投资合计	66,572.87	100.00%
3	银行存款	177.64	0.27%
4	国债及货币资金	177.64	0.26%
5	其它资产	64.74	0.10%
6	应收利息	63.52	0.10%
7	应收证券清算款	1.23	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	43,202.66	100.00%
2	贵金属投资合计	38,847.00	89.92%
3	银行存款	4,886.61	11.31%
4	国债及货币资金	4,886.61	11.31%
5	应收利息	10.80	0.03%
6	其它资产	10.80	0.03%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	贵金属投资合计	21,806.10	100.01%
2	资产净值	21,804.48	100.00%
3	银行存款	403.34	1.85%
4	国债及货币资金	403.34	1.84%
5	其它资产	11.68	0.05%
6	应收利息	7.61	0.03%
7	应收证券清算款	4.07	0.02%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,876.76	100.00%
2	贵金属投资合计	3,875.54	99.97%
3	国债及货币资金	10.51	0.27%
4	其它资产	4.81	0.12%