报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	7,884.80	100.00%
2	股票	7,860.32	99.69%
3	银行存款	91.93	1.17%
4	国债及货币资金	91.93	1.16%
5	其它资产	0.79	0.01%
6	交易保证金	0.78	0.01%
7	应收利息	0.01	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	8,110.20	100.00%
2	股票	8,103.40	99.92%
3	银行存款	53.72	0.66%
4	国债及货币资金	53.72	0.66%
5	其它资产	1.43	0.02%
6	交易保证金	1.19	0.01%
7	应收证券清算款	0.23	0.00%
8	应收利息	0.01	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	8,843.78	100.00%
2	股票	8,828.93	99.83%
3	银行存款	28.90	0.33%
4	国债及货币资金	28.90	0.32%
5	其它资产	2.93	0.03%
6	交易保证金	2.93	0.03%
7	应收利息	0.01	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	10,509.60	100.00%
2	股票	10,436.41	99.30%
3	银行存款	70.07	0.67%
4	国债及货币资金	70.07	0.66%
5	其它资产	22.65	0.22%
6	交易保证金	16.74	0.16%
7	应收证券清算款	5.88	0.06%
8	应收利息	0.02	0.00%