报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	6,290.33	100.00%
2	股票	6,283.90	99.90%
3	银行存款	67.34	1.07%
4	国债及货币资金	67.34	1.07%
5	其它资产	25.06	0.40%
6	应收证券清算款	24.88	0.40%
7	交易保证金	0.17	0.00%
8	应收利息	0.01	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	6,464.98	100.00%
2	股票	6,438.60	99.59%
3	银行存款	76.41	1.18%
4	国债及货币资金	76.41	1.18%
5	其它资产	31.00	0.48%
6	应收证券清算款	30.79	0.48%
7	交易保证金	0.19	0.00%
8	应收利息	0.02	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	7,610.81	100.00%
2	股票	7,595.11	99.79%
3	银行存款	100.37	1.32%
4	国债及货币资金	100.37	1.31%
5	其它资产	2.93	0.04%
6	交易保证金	1.68	0.02%
7	应收证券清算款	1.23	0.02%
8	应收利息	0.02	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	6,695.77	100.00%
2	股票	6,525.69	97.46%
3	银行存款	210.31	3.14%
4	国债及货币资金	210.31	3.14%
5	其它资产	3.07	0.05%
6	交易保证金	3.03	0.05%
7	应收利息	0.04	0.00%