报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	249.69	100.00%
2	股票	247.67	99.19%
3	银行存款	14.16	5.67%
4	国债及货币资金	14.16	5.67%
5	可转换债券	0.20	0.08%
6	债券	0.20	0.08%
7	非国债债券	0.20	0.08%
8	其它资产	0.04	0.02%
9	交易保证金	0.04	0.02%
10	应收利息	0.00	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	262.18	100.00%
2	股票	257.28	98.13%
3	银行存款	44.43	16.95%
4	国债及货币资金	44.43	16.94%
5	其它资产	0.06	0.02%
6	交易保证金	0.05	0.02%
7	应收利息	0.01	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	323.00	100.00%
2	股票	314.87	97.48%
3	银行存款	58.35	18.06%
4	国债及货币资金	58.35	18.06%
5	其它资产	4.48	1.39%
6	应收证券清算款	4.27	1.32%
7	交易保证金	0.19	0.06%
8	应收利息	0.01	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	185.02	100.00%
2	股票	148.17	68.31%
3	银行存款	68.05	36.78%
4	国债及货币资金	68.05	36.77%
5	其它资产	0.69	0.37%
6	交易保证金	0.68	0.37%
7	应收利息	0.01	0.01%