报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,576.29	100.00%
2	股票	3,493.33	97.68%
3	银行存款	114.28	3.20%
4	国债及货币资金	114.28	3.19%
5	其它资产	5.50	0.15%
6	应收证券清算款	5.36	0.15%
7	交易保证金	0.12	0.00%
8	应收利息	0.02	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,609.77	100.00%
2	股票	3,521.95	97.57%
3	银行存款	175.61	4.86%
4	国债及货币资金	175.61	4.86%
5	其它资产	0.29	0.01%
6	交易保证金	0.27	0.01%
7	应收利息	0.02	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,743.54	100.00%
2	股票	3,658.99	97.74%
3	银行存款	194.62	5.20%
4	国债及货币资金	194.62	5.19%
5	其它资产	0.34	0.01%
6	交易保证金	0.27	0.01%
7	应收证券清算款	0.04	0.00%
8	应收利息	0.03	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,324.21	100.00%
2	股票	4,258.83	98.49%
3	银行存款	101.80	2.35%
4	国债及货币资金	101.80	2.35%
5	其它资产	5.00	0.12%
6	交易保证金	4.97	0.12%
7	应收利息	0.02	0.00%