报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	594.85	100.00%
2	股票	590.90	99.34%
3	银行存款	18.80	3.16%
4	国债及货币资金	18.80	3.16%
5	其它资产	0.06	0.01%
6	交易保证金	0.06	0.01%
7	应收利息	0.00	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	920.71	100.00%
2	股票	906.69	98.48%
3	银行存款	20.54	2.23%
4	国债及货币资金	20.54	2.23%
5	其它资产	0.10	0.01%
6	交易保证金	0.10	0.01%
7	应收利息	0.00	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	782.77	100.00%
2	银行存款	33.12	4.23%
3	国债及货币资金	33.12	4.23%
4	其它资产	0.01	0.00%
5	应收利息	0.01	0.00%
6	交易保证金	0.01	0.00%

报表日期：2015-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,819.13	100.00%
2	股票	1,774.22	97.53%
3	银行存款	65.52	3.60%
4	国债及货币资金	65.52	3.60%
5	其它资产	0.22	0.01%
6	交易保证金	0.21	0.01%
7	应收利息	0.01	0.00%
8	其他配置	-0.10	-0.01%