报表日期：2012-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	38,523.28	100.00%
2	股票	38,078.75	98.85%
3	银行存款	488.89	1.27%
4	国债及货币资金	488.89	1.26%
5	其它资产	55.13	0.14%
6	应收股利	28.94	0.08%
7	应收证券清算款	20.43	0.05%
8	待摊费用	5.58	0.01%
9	应收利息	0.18	0.00%