报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	383,108.61	100.00%
2	股票	378,162.09	98.71%
3	银行存款	5,064.35	1.32%
4	国债及货币资金	5,064.35	1.32%
5	其它资产	45.36	0.01%
6	交易保证金	38.20	0.01%
7	应收证券清算款	6.23	0.00%
8	应收利息	0.93	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	378,322.65	100.00%
2	股票	374,345.56	98.95%
3	银行存款	6,658.67	1.76%
4	国债及货币资金	6,658.67	1.76%
5	其它资产	83.93	0.02%
6	交易保证金	70.43	0.02%
7	应收证券清算款	12.11	0.00%
8	应收利息	1.39	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	470,460.42	100.00%
2	股票	459,808.20	97.74%
3	银行存款	10,723.44	2.28%
4	国债及货币资金	10,723.44	2.27%
5	其它资产	121.83	0.03%
6	交易保证金	112.03	0.02%
7	应收证券清算款	7.59	0.00%
8	应收利息	2.21	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	473,286.13	100.00%
2	股票	468,251.15	98.94%
3	银行存款	5,188.16	1.10%
4	国债及货币资金	5,188.16	1.09%
5	其它资产	105.23	0.02%
6	交易保证金	101.28	0.02%
7	应收证券清算款	1.29	0.00%
8	待摊费用	1.51	0.00%
9	应收利息	1.15	0.00%
10	其他配置	0.00	0.00%