报表日期：2012-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	36,959.54	100.00%
2	股票	36,391.94	98.46%
3	银行存款	343.56	0.93%
4	国债及货币资金	343.56	0.92%
5	其它资产	293.16	0.79%
6	应收证券清算款	214.28	0.58%
7	应收股利	78.83	0.21%
8	应收利息	0.05	0.00%

报表日期：2012-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	38,637.66	100.00%
2	股票	38,542.38	99.75%
3	国债及货币资金	148.71	0.38%
4	银行存款	148.71	0.38%
5	其它资产	4.75	0.01%
6	应收股利	4.72	0.01%
7	应收利息	0.03	0.00%

报表日期：2011-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	54,371.94	100.00%
2	股票	54,208.29	99.70%
3	国债及货币资金	806.32	1.48%
4	银行存款	806.32	1.48%
5	其它资产	0.08	0.00%
6	应收利息	0.08	0.00%