报表日期：2012-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	11,868.47	100.00%
2	股票	11,711.46	98.68%
3	国债及货币资金	108.54	0.91%
4	银行存款	108.54	0.91%
5	其它资产	43.09	0.36%
6	应收股利	43.06	0.36%
7	可转换债券	40.51	0.34%
8	非国债债券	40.51	0.34%
9	债券	40.51	0.34%
10	应收利息	0.03	0.00%

报表日期：2012-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	12,928.52	100.00%
2	股票	12,838.12	99.30%
3	国债及货币资金	107.64	0.83%
4	银行存款	107.64	0.83%
5	其它资产	3.90	0.03%
6	待摊费用	3.77	0.03%
7	应收利息	0.02	0.00%
8	应收证券清算款	0.11	0.00%

报表日期：2011-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	18,152.45	100.00%
2	股票	18,033.35	99.34%
3	国债及货币资金	139.97	0.77%
4	银行存款	139.97	0.77%
5	其它资产	3.40	0.02%
6	待摊费用	3.37	0.02%
7	应收利息	0.03	0.00%

报表日期：2011-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	23,139.51	100.00%
2	股票	22,747.48	98.31%
3	银行存款	435.53	1.88%
4	国债及货币资金	435.53	1.88%
5	其它资产	10.21	0.04%
6	待摊费用	4.87	0.02%
7	应收股利	5.26	0.02%
8	应收利息	0.09	0.00%