报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	305,370.80	100.00%
2	股票	304,679.80	99.77%
3	银行存款	930.85	0.30%
4	国债及货币资金	930.85	0.30%
5	其它资产	11.22	0.00%
6	应收证券清算款	9.58	0.00%
7	交易保证金	1.45	0.00%
8	应收利息	0.19	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	315,070.83	100.00%
2	股票	314,898.40	99.95%
3	银行存款	379.38	0.12%
4	国债及货币资金	379.38	0.12%
5	其它资产	3.71	0.00%
6	应收证券清算款	3.24	0.00%
7	交易保证金	0.37	0.00%
8	应收利息	0.10	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	360,124.73	100.00%
2	股票	359,781.44	99.90%
3	银行存款	614.79	0.17%
4	国债及货币资金	614.79	0.17%
5	其它资产	6.83	0.00%
6	交易保证金	6.70	0.00%
7	应收利息	0.13	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	315,162.15	100.00%
2	股票	312,451.54	99.14%
3	银行存款	2,931.64	0.93%
4	国债及货币资金	2,931.64	0.93%
5	其它资产	3.82	0.00%
6	交易保证金	3.28	0.00%
7	应收利息	0.54	0.00%