报表日期：2012-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	11,198.77	100.00%
2	股票	10,995.44	98.18%
3	其它资产	122.45	1.09%
4	银行存款	120.65	1.08%
5	国债及货币资金	120.65	1.07%
6	应收证券清算款	107.31	0.96%
7	应收股利	15.09	0.13%
8	债券	6.54	0.06%
9	可转换债券	6.54	0.06%
10	非国债债券	6.54	0.05%
11	应收利息	0.06	0.00%

报表日期：2012-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	11,859.76	100.00%
2	股票	11,741.69	99.00%
3	银行存款	126.88	1.07%
4	国债及货币资金	126.88	1.06%
5	债券	25.79	0.22%
6	可转换债券	25.79	0.22%
7	非国债债券	25.79	0.21%
8	其它资产	0.83	0.01%
9	应收股利	0.74	0.01%
10	应收利息	0.09	0.00%

报表日期：2011-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	11,686.45	100.00%
2	股票	11,507.82	98.47%
3	银行存款	149.01	1.28%
4	国债及货币资金	149.01	1.27%
5	其它资产	44.30	0.38%
6	应收证券清算款	44.20	0.38%
7	非国债债券	25.97	0.22%
8	债券	25.97	0.22%
9	可转换债券	25.97	0.22%
10	应收利息	0.09	0.00%

报表日期：2011-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	14,651.35	100.00%
2	股票	14,332.73	97.83%
3	银行存款	326.28	2.23%
4	国债及货币资金	326.28	2.22%
5	债券	24.40	0.17%
6	可转换债券	24.40	0.17%
7	非国债债券	24.40	0.16%
8	其它资产	1.94	0.01%
9	待摊费用	1.86	0.01%
10	应收利息	0.08	0.00%