报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	12,310.28	100.00%
2	股票	12,186.38	98.99%
3	银行存款	161.72	1.31%
4	国债及货币资金	161.72	1.31%
5	其它资产	0.16	0.00%
6	交易保证金	0.13	0.00%
7	应收利息	0.03	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	12,086.23	100.00%
2	股票	11,955.54	98.92%
3	银行存款	161.92	1.34%
4	国债及货币资金	161.92	1.33%
5	其它资产	1.29	0.01%
6	应收证券清算款	0.89	0.01%
7	交易保证金	0.37	0.00%
8	应收利息	0.03	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	12,673.98	100.00%
2	股票	12,596.09	99.39%
3	银行存款	102.14	0.81%
4	国债及货币资金	102.14	0.80%
5	非国债债券	29.47	0.23%
6	债券	29.47	0.23%
7	可转换债券	29.47	0.23%
8	其它资产	0.49	0.00%
9	交易保证金	0.44	0.00%
10	应收利息	0.05	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	14,576.79	100.00%
2	股票	14,480.37	99.34%
3	银行存款	109.92	0.75%
4	国债及货币资金	109.92	0.75%
5	非国债债券	29.47	0.20%
6	债券	29.47	0.20%
7	可转换债券	29.47	0.20%
8	其它资产	2.64	0.02%
9	交易保证金	2.59	0.02%
10	应收利息	0.04	0.00%