报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,619,068.29	100.00%
2	股票	1,612,743.74	99.61%
3	银行存款	7,329.60	0.45%
4	国债及货币资金	7,329.60	0.45%
5	其它资产	20.73	0.00%
6	交易保证金	19.62	0.00%
7	应收利息	1.11	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,667,877.55	100.00%
2	股票	1,661,575.33	99.62%
3	银行存款	7,470.98	0.45%
4	国债及货币资金	7,470.98	0.44%
5	债券	100.76	0.01%
6	可转换债券	100.76	0.01%
7	其它资产	14.11	0.00%
8	交易保证金	10.81	0.00%
9	应收利息	1.63	0.00%
10	应收证券清算款	1.66	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,922,542.73	100.00%
2	股票	1,913,288.26	99.52%
3	银行存款	10,511.32	0.55%
4	国债及货币资金	10,511.32	0.54%
5	其它资产	212.76	0.01%
6	交易保证金	207.54	0.01%
7	债券	100.76	0.01%
8	可转换债券	100.76	0.01%
9	应收利息	2.64	0.00%
10	应收证券清算款	2.57	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,746,385.55	100.00%
2	股票	1,689,204.70	96.73%
3	银行存款	58,762.23	3.36%
4	国债及货币资金	58,762.23	3.36%
5	其它资产	188.85	0.01%
6	交易保证金	177.58	0.01%
7	债券	99.04	0.01%
8	可转换债券	99.04	0.01%
9	应收利息	11.27	0.00%