报表日期：2012-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	31,194.45	100.00%
2	股票	30,225.65	96.89%
3	银行存款	1,006.48	3.23%
4	国债及货币资金	1,006.48	3.22%
5	其它资产	9.39	0.03%
6	应收股利	7.51	0.02%
7	应收证券清算款	1.67	0.01%
8	应收利息	0.21	0.00%

报表日期：2012-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	32,084.67	100.00%
2	股票	30,434.69	94.86%
3	银行存款	1,695.28	5.28%
4	国债及货币资金	1,695.28	5.28%
5	应收股利	4.19	0.01%
6	其它资产	4.54	0.01%
7	应收利息	0.35	0.00%
8	其他配置	-0.01	0.00%

报表日期：2011-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	36,195.63	100.00%
2	股票	33,595.44	92.82%
3	银行存款	2,605.23	7.20%
4	国债及货币资金	2,605.23	7.19%
5	其它资产	58.06	0.16%
6	应收证券清算款	57.45	0.16%
7	应收利息	0.60	0.00%

报表日期：2011-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	46,053.17	100.00%
2	股票	42,920.08	93.20%
3	国债及货币资金	3,184.45	6.91%
4	银行存款	3,184.45	6.91%
5	其它资产	4.42	0.01%
6	应收证券清算款	2.31	0.01%
7	其他配置	-0.04	0.00%
8	应收利息	0.57	0.00%
9	待摊费用	1.55	0.00%