报表日期：2012-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	30,384.90	100.00%
2	股票	29,380.60	96.69%
3	国债及货币资金	929.83	3.06%
4	银行存款	929.83	3.06%
5	其它资产	118.85	0.39%
6	应收股利	118.70	0.39%
7	应收利息	0.15	0.00%
8	其他资产-其他	0.00	0.00%

报表日期：2012-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	31,549.50	100.00%
2	股票	29,853.55	94.62%
3	国债及货币资金	1,733.49	5.49%
4	银行存款	1,733.49	5.49%
5	其它资产	0.35	0.00%
6	应收利息	0.35	0.00%
7	其他资产-其他	0.00	0.00%

报表日期：2011-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	37,725.96	100.00%
2	股票	36,664.25	97.19%
3	国债及货币资金	1,612.25	4.27%
4	银行存款	1,612.25	4.27%
5	其它资产	0.65	0.00%
6	应收利息	0.34	0.00%
7	应收证券清算款	0.31	0.00%

报表日期：2011-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	42,742.59	100.00%
2	股票	40,534.59	94.83%
3	国债及货币资金	2,266.30	5.30%
4	银行存款	2,266.30	5.30%
5	其它资产	13.27	0.03%
6	应收股利	11.35	0.03%
7	应收利息	0.41	0.00%
8	待摊费用	1.51	0.00%
9	其他资产-其他	0.00	0.00%