报表日期：2012-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	32,710.89	100.00%
2	股票	32,533.62	99.46%
3	银行存款	306.58	0.94%
4	国债及货币资金	306.58	0.93%
5	其它资产	42.13	0.13%
6	应收股利	42.11	0.13%
7	应收利息	0.02	0.00%

报表日期：2012-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	32,832.97	100.00%
2	股票	32,753.99	99.76%
3	银行存款	120.66	0.37%
4	国债及货币资金	120.66	0.36%
5	其他配置	-0.01	0.00%
6	其它资产	0.02	0.00%
7	应收利息	0.02	0.00%

报表日期：2011-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	33,626.50	100.00%
2	股票	33,189.45	98.70%
3	其它资产	389.73	1.16%
4	应收证券清算款	389.71	1.16%
5	国债及货币资金	78.96	0.23%
6	银行存款	78.96	0.23%
7	其他配置	0.23	0.00%
8	应收利息	0.02	0.00%

报表日期：2011-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	38,136.92	100.00%
2	股票	38,054.91	99.79%
3	银行存款	140.91	0.37%
4	国债及货币资金	140.91	0.36%
5	其它资产	2.17	0.01%
6	应收证券清算款	2.14	0.01%
7	应收利息	0.02	0.00%