报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	61,554.31	100.00%
2	股票	58,419.43	94.91%
3	银行存款	3,414.73	5.55%
4	国债及货币资金	3,414.73	5.54%
5	其它资产	18.58	0.03%
6	交易保证金	11.36	0.02%
7	应收证券清算款	6.23	0.01%
8	应收利息	0.81	0.00%
9	应收申购款	0.19	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	66,307.67	100.00%
2	股票	62,832.28	94.76%
3	银行存款	4,196.83	6.33%
4	国债及货币资金	4,196.83	6.32%
5	其它资产	33.05	0.05%
6	应收证券清算款	14.40	0.02%
7	交易保证金	14.09	0.02%
8	应收申购款	3.67	0.01%
9	应收利息	0.89	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	75,025.30	100.00%
2	股票	71,038.01	94.69%
3	银行存款	4,697.41	6.26%
4	国债及货币资金	4,697.41	6.26%
5	其它资产	68.04	0.09%
6	交易保证金	63.07	0.08%
7	应收申购款	3.87	0.01%
8	应收利息	1.10	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	91,428.68	100.00%
2	股票	86,507.46	94.62%
3	银行存款	8,479.04	9.27%
4	国债及货币资金	8,479.04	9.27%
5	其它资产	422.84	0.46%
6	交易保证金	366.42	0.40%
7	应收申购款	54.45	0.06%
8	应收利息	1.97	0.00%