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大成中证互联网金详情
大成中证互联网金融分级B(502038)资产配置
进入大成中证互联网金融分级B基金主页
报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值11,701.82100.00%
2股票11,035.6494.31%
3银行存款722.296.17%
4国债及货币资金722.296.17%
5其它资产5.420.05%
6交易保证金3.280.03%
7应收申购款2.030.02%
8应收利息0.110.00%
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报表日期:2016-3-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值13,146.89100.00%
2股票12,461.3894.79%
3银行存款730.025.55%
4国债及货币资金730.025.55%
5其它资产27.010.21%
6应收申购款15.470.12%
7交易保证金11.350.09%
8应收利息0.190.00%
报表日期:2015-12-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值25,391.97100.00%
2股票23,599.1592.94%
3银行存款1,951.277.68%
4国债及货币资金1,951.277.68%
5其它资产457.651.80%
6应收证券清算款435.171.71%
7交易保证金21.400.08%
8应收申购款0.740.00%
9应收利息0.330.00%
报表日期:2015-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值12,152.69100.00%
2股票11,037.5190.82%
3银行存款1,168.479.61%
4国债及货币资金1,168.479.61%
5其它资产19.960.16%
6交易保证金10.590.09%
7待摊费用5.470.05%
8应收申购款3.680.03%
9应收利息0.220.00%

 
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