报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	11,701.82	100.00%
2	股票	11,035.64	94.31%
3	银行存款	722.29	6.17%
4	国债及货币资金	722.29	6.17%
5	其它资产	5.42	0.05%
6	交易保证金	3.28	0.03%
7	应收申购款	2.03	0.02%
8	应收利息	0.11	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	13,146.89	100.00%
2	股票	12,461.38	94.79%
3	银行存款	730.02	5.55%
4	国债及货币资金	730.02	5.55%
5	其它资产	27.01	0.21%
6	应收申购款	15.47	0.12%
7	交易保证金	11.35	0.09%
8	应收利息	0.19	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	25,391.97	100.00%
2	股票	23,599.15	92.94%
3	银行存款	1,951.27	7.68%
4	国债及货币资金	1,951.27	7.68%
5	其它资产	457.65	1.80%
6	应收证券清算款	435.17	1.71%
7	交易保证金	21.40	0.08%
8	应收申购款	0.74	0.00%
9	应收利息	0.33	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	12,152.69	100.00%
2	股票	11,037.51	90.82%
3	银行存款	1,168.47	9.61%
4	国债及货币资金	1,168.47	9.61%
5	其它资产	19.96	0.16%
6	交易保证金	10.59	0.09%
7	待摊费用	5.47	0.05%
8	应收申购款	3.68	0.03%
9	应收利息	0.22	0.00%