报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,208.70	100.00%
2	股票	2,869.83	89.44%
3	银行存款	355.47	11.08%
4	国债及货币资金	355.47	11.07%
5	其它资产	63.97	1.99%
6	应收申购款	57.76	1.80%
7	交易保证金	6.04	0.19%
8	应收利息	0.18	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,353.33	100.00%
2	股票	3,948.05	90.69%
3	银行存款	422.71	9.71%
4	国债及货币资金	422.71	9.70%
5	其它资产	22.84	0.52%
6	交易保证金	20.27	0.47%
7	应收申购款	2.37	0.05%
8	应收利息	0.21	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	9,212.58	100.00%
2	股票	7,999.65	86.83%
3	银行存款	1,219.84	13.24%
4	国债及货币资金	1,219.84	13.24%
5	其它资产	26.47	0.29%
6	交易保证金	21.51	0.23%
7	应收申购款	4.38	0.05%
8	应收利息	0.58	0.01%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	6,920.80	100.00%
2	股票	5,883.26	85.01%
3	银行存款	1,051.23	15.19%
4	国债及货币资金	1,051.23	15.18%
5	其它资产	221.19	3.20%
6	应收证券清算款	200.11	2.89%
7	应收申购款	10.34	0.15%
8	交易保证金	5.29	0.08%
9	待摊费用	4.96	0.07%
10	应收利息	0.48	0.01%