报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,445.63	100.00%
2	股票	3,265.30	94.77%
3	银行存款	246.69	7.16%
4	国债及货币资金	246.69	7.15%
5	其它资产	45.50	1.32%
6	应收证券清算款	43.68	1.27%
7	交易保证金	0.93	0.03%
8	应收申购款	0.82	0.02%
9	应收利息	0.07	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	767.16	100.00%
2	股票	732.74	95.51%
3	银行存款	77.06	10.05%
4	国债及货币资金	77.06	10.04%
5	其它资产	9.38	1.22%
6	应收证券清算款	8.40	1.09%
7	应收申购款	0.63	0.08%
8	交易保证金	0.25	0.03%
9	应收利息	0.10	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	796.83	100.00%
2	股票	752.88	94.49%
3	银行存款	70.61	8.86%
4	国债及货币资金	70.61	8.86%
5	其它资产	15.37	1.93%
6	应收证券清算款	10.85	1.36%
7	交易保证金	2.34	0.29%
8	应收申购款	1.71	0.21%
9	应收利息	0.47	0.06%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,006.15	100.00%
2	股票	926.77	92.11%
3	银行存款	103.13	10.25%
4	国债及货币资金	103.13	10.24%
5	其它资产	20.10	2.00%
6	应收申购款	14.69	1.46%
7	应收证券清算款	2.44	0.24%
8	交易保证金	2.40	0.24%
9	应收利息	0.57	0.06%