报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	120,994.78	100.00%
2	股票	111,861.01	92.45%
3	银行存款	8,425.02	6.96%
4	国债及货币资金	8,425.02	6.96%
5	其它资产	1,022.06	0.84%
6	应收申购款	1,010.56	0.84%
7	交易保证金	10.04	0.01%
8	应收利息	1.46	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	115,868.13	100.00%
2	股票	105,809.05	91.32%
3	银行存款	12,406.56	10.71%
4	国债及货币资金	12,406.56	10.70%
5	其它资产	820.37	0.71%
6	应收申购款	813.75	0.70%
7	交易保证金	4.63	0.00%
8	应收利息	1.99	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	120,962.85	100.00%
2	股票	111,472.00	92.15%
3	银行存款	9,170.55	7.58%
4	国债及货币资金	9,170.55	7.58%
5	其它资产	538.61	0.45%
6	应收申购款	515.49	0.43%
7	交易保证金	21.39	0.02%
8	应收利息	1.72	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	152,313.15	100.00%
2	股票	143,330.93	94.10%
3	银行存款	8,975.81	5.89%
4	国债及货币资金	8,975.81	5.89%
5	其它资产	466.18	0.31%
6	交易保证金	429.64	0.28%
7	应收申购款	34.69	0.02%
8	应收利息	1.85	0.00%