报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	53,228.91	100.00%
2	股票	50,470.16	94.82%
3	银行存款	3,455.14	6.49%
4	国债及货币资金	3,455.14	6.49%
5	其它资产	57.54	0.11%
6	应收证券清算款	40.09	0.08%
7	交易保证金	15.12	0.03%
8	应收申购款	1.79	0.00%
9	应收利息	0.54	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	58,728.84	100.00%
2	股票	55,535.45	94.56%
3	银行存款	5,324.52	9.07%
4	国债及货币资金	5,324.52	9.06%
5	其它资产	489.68	0.83%
6	应收证券清算款	441.85	0.75%
7	交易保证金	43.43	0.07%
8	应收申购款	3.34	0.01%
9	应收利息	1.06	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	89,551.87	100.00%
2	股票	84,343.14	94.18%
3	银行存款	5,528.70	6.17%
4	国债及货币资金	5,528.70	6.17%
5	其它资产	1,263.20	1.41%
6	应收证券清算款	855.72	0.96%
7	交易保证金	402.04	0.45%
8	应收申购款	4.05	0.00%
9	应收利息	1.39	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	106,591.15	100.00%
2	股票	97,467.99	91.44%
3	银行存款	10,850.88	10.18%
4	国债及货币资金	10,850.88	10.17%
5	其它资产	1,086.84	1.02%
6	应收证券清算款	770.29	0.72%
7	交易保证金	298.73	0.28%
8	应收申购款	8.99	0.01%
9	待摊费用	5.52	0.01%
10	应收利息	3.31	0.00%