报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	84,234.42	100.00%
2	股票	77,829.14	92.40%
3	银行存款	8,077.63	9.59%
4	国债及货币资金	8,077.63	9.58%
5	其它资产	53.46	0.06%
6	交易保证金	35.88	0.04%
7	应收申购款	10.10	0.01%
8	应收证券清算款	6.18	0.01%
9	应收利息	1.31	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	31,161.29	100.00%
2	股票	29,558.58	94.86%
3	银行存款	2,291.73	7.35%
4	国债及货币资金	2,291.73	7.35%
5	其它资产	146.70	0.47%
6	应收申购款	67.80	0.22%
7	应收证券清算款	41.36	0.13%
8	交易保证金	37.16	0.12%
9	应收利息	0.38	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	45,493.39	100.00%
2	股票	43,001.01	94.52%
3	银行存款	2,455.49	5.40%
4	国债及货币资金	2,455.49	5.39%
5	其它资产	519.45	1.14%
6	应收证券清算款	221.99	0.49%
7	应收申购款	185.87	0.41%
8	交易保证金	110.80	0.24%
9	应收利息	0.78	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	89,869.88	100.00%
2	股票	81,941.56	91.18%
3	银行存款	8,998.90	10.01%
4	国债及货币资金	8,998.90	10.01%
5	其它资产	110.15	0.12%
6	交易保证金	81.84	0.09%
7	应收申购款	26.06	0.03%
8	应收利息	2.24	0.00%