报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	20,187.44	100.00%
2	股票	19,048.67	94.36%
3	银行存款	1,131.46	5.60%
4	国债及货币资金	1,131.46	5.60%
5	其它资产	50.25	0.25%
6	应收证券清算款	42.01	0.21%
7	交易保证金	7.70	0.04%
8	应收利息	0.53	0.00%
9	应收申购款	0.01	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	16,788.61	100.00%
2	股票	15,801.46	94.12%
3	银行存款	1,037.10	6.18%
4	国债及货币资金	1,037.10	6.17%
5	其它资产	14.90	0.09%
6	应收申购款	10.55	0.06%
7	交易保证金	3.75	0.02%
8	应收利息	0.59	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,018.12	100.00%
2	股票	958.65	94.16%
3	银行存款	73.98	7.27%
4	国债及货币资金	73.98	7.26%
5	其它资产	12.37	1.22%
6	应收证券清算款	11.07	1.09%
7	交易保证金	1.26	0.12%
8	应收利息	0.05	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,108.29	100.00%
2	股票	1,037.36	93.60%
3	银行存款	83.12	7.50%
4	国债及货币资金	83.12	7.49%
5	其它资产	27.57	2.49%
6	应收证券清算款	21.99	1.98%
7	交易保证金	5.13	0.46%
8	应收申购款	0.41	0.04%
9	应收利息	0.05	0.00%