报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	277,936.86	100.00%
2	股票	192,481.06	69.25%
3	银行存款	85,859.49	30.89%
4	国债及货币资金	85,859.49	30.89%
5	其它资产	91.26	0.03%
6	交易保证金	74.30	0.03%
7	应收利息	16.96	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	278,333.98	100.00%
2	股票	248,351.39	89.23%
3	银行存款	32,819.40	11.79%
4	国债及货币资金	32,819.40	11.79%
5	其它资产	66.42	0.02%
6	交易保证金	59.33	0.02%
7	应收利息	7.10	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	268,041.09	100.00%
2	股票	253,405.13	94.54%
3	银行存款	15,116.75	5.64%
4	国债及货币资金	15,116.75	5.63%
5	其它资产	32.14	0.01%
6	交易保证金	27.28	0.01%
7	应收利息	4.86	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	290,737.95	100.00%
2	股票	237,164.15	81.57%
3	银行存款	54,009.63	18.58%
4	国债及货币资金	54,009.63	18.57%
5	其它资产	20.86	0.01%
6	应收利息	11.89	0.00%
7	交易保证金	8.97	0.00%