报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	30,659.22	100.00%
2	债券	22,208.92	72.44%
3	非国债债券	22,208.92	72.43%
4	金融债券	12,135.90	39.58%
5	政策性金融债券	12,135.90	39.58%
6	中期票据	6,245.20	20.37%
7	股票	4,127.56	13.46%
8	银行存款	4,096.70	13.36%
9	国债及货币资金	4,096.70	13.36%
10	企业债券	3,626.09	11.83%
11	其它资产	348.40	1.14%
12	应收利息	330.34	1.08%
13	可转换债券	201.73	0.66%
14	交易保证金	12.51	0.04%
15	应收申购款	5.55	0.02%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	36,118.83	100.00%
2	债券	31,652.47	87.63%
3	非国债债券	25,621.87	70.93%
4	金融债券	17,068.90	47.26%
5	政策性金融债券	17,068.90	47.26%
6	国债及货币资金	7,321.88	20.27%
7	中期票据	7,287.30	20.18%
8	股票	5,191.06	14.37%
9	银行存款	1,291.28	3.58%
10	企业债券	1,084.82	3.00%
11	其它资产	475.91	1.32%
12	应收利息	444.78	1.23%
13	可转换债券	180.85	0.50%
14	交易保证金	17.97	0.05%
15	应收申购款	13.17	0.04%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	49,422.07	100.00%
2	买入返售证券	18,000.04	36.42%
3	非国债债券	14,006.60	28.34%
4	债券	14,006.60	28.34%
5	银行存款	10,131.87	20.50%
6	国债及货币资金	10,131.87	20.50%
7	短期融资券	10,020.60	20.28%
8	股票	8,009.33	16.21%
9	政策性金融债券	3,986.00	8.07%
10	金融债券	3,986.00	8.07%
11	其它资产	116.74	0.24%
12	应收利息	103.90	0.21%
13	交易保证金	12.81	0.03%
14	应收申购款	0.03	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	946,603.93	100.00%
2	银行存款	709,103.82	74.91%
3	国债及货币资金	709,103.82	74.91%
4	买入返售证券	158,370.89	16.73%
5	债券	69,084.15	7.30%
6	非国债债券	69,084.15	7.29%
7	金融债券	52,130.40	5.51%
8	政策性金融债券	52,130.40	5.51%
9	企业债券	13,240.34	1.40%
10	股票	9,240.06	0.98%
11	可转换债券	2,711.11	0.29%
12	其它资产	2,020.06	0.21%
13	应收利息	1,992.47	0.21%
14	短期融资券	1,002.30	0.11%
15	交易保证金	23.28	0.00%
16	应收申购款	4.31	0.00%