报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	32,657.49	100.62%
2	股票	25,732.17	79.28%
3	存托凭证	3,150.87	9.71%
4	银行存款和结算备付金合计	2,549.68	7.86%
5	房地产信托凭证	837.85	2.58%
6	优先股	219.83	0.68%
7	其他资产	167.09	0.51%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	30,168.59	100.61%
2	股票	25,601.37	85.38%
3	存托凭证	2,302.95	7.68%
4	银行存款和结算备付金合计	2,140.76	7.14%
5	其他资产	123.52	0.41%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	30,309.32	101.57%
2	股票	26,240.33	87.94%
3	存托凭证	2,112.26	7.08%
4	银行存款和结算备付金合计	1,554.97	5.21%
5	其他资产	401.76	1.35%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	33,010.52	101.98%
2	股票	29,435.49	90.94%
3	银行存款和结算备付金合计	2,252.69	6.96%
4	存托凭证	1,019.79	3.15%
5	其他资产	302.55	0.93%