报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,632,787.43	100.00%
2	债券	1,332,213.29	81.59%
3	非国债债券	1,174,251.89	71.91%
4	金融债券	525,739.70	32.20%
5	政策性金融债券	520,007.20	31.85%
6	短期融资券	291,711.40	17.87%
7	中期票据	250,590.50	15.35%
8	股票	163,492.02	10.01%
9	国债及货币资金	162,217.54	9.93%
10	买入返售证券	136,795.93	8.38%
11	企业债券	99,827.65	6.11%
12	其它资产	21,764.94	1.33%
13	应收利息	20,831.80	1.28%
14	可转换债券	6,382.63	0.39%
15	银行存款	4,256.14	0.26%
16	应收申购款	882.80	0.05%
17	交易保证金	50.34	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,309,460.42	100.00%
2	债券	1,148,696.65	87.72%
3	非国债债券	992,162.85	75.76%
4	短期融资券	336,832.90	25.72%
5	金融债券	289,695.80	22.12%
6	政策性金融债券	284,025.30	21.69%
7	中期票据	249,466.30	19.05%
8	国债及货币资金	159,325.42	12.16%
9	股票	144,240.21	11.02%
10	买入返售证券	126,996.82	9.70%
11	企业债券	110,240.01	8.42%
12	其它资产	25,771.80	1.97%
13	应收利息	18,191.03	1.39%
14	应收证券清算款	6,000.00	0.46%
15	可转换债券	5,927.85	0.45%
16	银行存款	2,791.62	0.21%
17	应收申购款	1,495.80	0.11%
18	交易保证金	84.96	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,336,878.03	100.00%
2	债券	1,069,715.38	80.02%
3	非国债债券	1,063,618.78	79.55%
4	短期融资券	500,388.00	37.43%
5	中期票据	246,921.90	18.47%
6	股票	203,613.16	15.23%
7	金融债券	184,861.20	13.83%
8	政策性金融债券	179,122.70	13.40%
9	买入返售证券	132,836.79	9.94%
10	企业债券	127,942.19	9.57%
11	其它资产	20,424.74	1.53%
12	应收利息	17,661.74	1.32%
13	国债及货币资金	12,295.50	0.91%
14	银行存款	6,198.90	0.46%
15	可转换债券	3,505.49	0.26%
16	应收申购款	2,690.71	0.20%
17	交易保证金	72.29	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,029,878.92	100.00%
2	债券	929,145.53	90.22%
3	非国债债券	919,105.13	89.24%
4	短期融资券	329,008.60	31.95%
5	中期票据	245,343.00	23.82%
6	金融债券	195,522.32	18.98%
7	政策性金融债券	189,776.82	18.43%
8	企业债券	148,965.21	14.46%
9	其它资产	113,408.21	11.01%
10	股票	102,364.83	9.94%
11	应收证券清算款	98,391.30	9.55%
12	国债及货币资金	41,851.29	4.06%
13	银行存款	31,810.89	3.09%
14	应收利息	13,104.84	1.27%
15	应收申购款	1,856.92	0.18%
16	可转换债券	266.00	0.03%
17	交易保证金	55.15	0.01%