报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	385,662.92	102.98%
2	非国债债券	378,737.12	101.13%
3	资产净值	374,498.34	100.00%
4	金融债券	148,637.90	39.69%
5	政策性金融债券	137,172.90	36.63%
6	中期票据	92,170.60	24.61%
7	企业债券	79,557.30	21.24%
8	可转换债券	56,357.92	15.05%
9	国债及货币资金	11,327.94	3.02%
10	其它资产	7,455.30	1.99%
11	应收利息	7,431.28	1.98%
12	银行存款	4,402.14	1.18%
13	股票	2,040.49	0.54%
14	短期融资券	2,013.40	0.54%
15	应收申购款	21.58	0.01%
16	交易保证金	2.44	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	427,582.12	136.29%
2	非国债债券	420,658.42	134.08%
3	资产净值	313,721.65	100.00%
4	金融债券	177,887.80	56.70%
5	政策性金融债券	166,546.80	53.09%
6	中期票据	98,127.50	31.28%
7	企业债券	92,323.57	29.43%
8	可转换债券	46,316.25	14.76%
9	国债及货币资金	11,624.13	3.70%
10	其它资产	8,321.92	2.65%
11	应收利息	8,233.07	2.62%
12	短期融资券	6,003.30	1.91%
13	银行存款	4,700.43	1.50%
14	股票	2,004.70	0.64%
15	应收申购款	85.06	0.03%
16	交易保证金	3.78	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	389,956.32	100.45%
2	资产净值	388,204.83	100.00%
3	非国债债券	373,048.42	96.09%
4	中期票据	113,708.80	29.29%
5	可转换债券	36,673.79	9.45%
6	国债及货币资金	24,508.33	6.31%
7	其它资产	7,418.97	1.91%
8	应收利息	7,146.62	1.84%
9	应收证券清算款	158.01	0.04%
10	应收申购款	110.54	0.03%
11	交易保证金	3.81	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	432,401.73	100.00%
2	债券	372,845.67	86.23%
3	非国债债券	338,465.82	78.27%
4	其它资产	115,513.22	26.71%
5	政策性金融债券	70,414.90	16.28%
6	国债及货币资金	39,680.24	9.17%
7	银行存款	5,300.39	1.23%
8	股票	2,761.30	0.64%