报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	13,369.76	100.00%
2	股票	11,325.85	84.71%
3	国债及货币资金	2,104.76	15.74%
4	银行存款	1,104.26	8.26%
5	债券	1,000.50	7.48%
6	买入返售证券	800.00	5.98%
7	其它资产	55.21	0.41%
8	应收申购款	26.11	0.20%
9	交易保证金	15.18	0.11%
10	应收利息	13.92	0.10%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	21,996.36	100.00%
2	股票	17,957.72	81.64%
3	买入返售证券	2,800.00	12.73%
4	国债及货币资金	1,484.42	6.74%
5	其它资产	1,273.35	5.79%
6	应收证券清算款	1,215.33	5.53%
7	债券	999.40	4.54%
8	银行存款	485.02	2.21%
9	应收申购款	27.58	0.13%
10	交易保证金	21.86	0.10%
11	应收利息	8.58	0.04%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	21,011.82	100.00%
2	股票	17,403.70	82.83%
3	国债及货币资金	4,274.67	20.34%
4	银行存款	3,273.47	15.58%
5	债券	1,001.20	4.76%
6	其它资产	70.76	0.34%
7	应收申购款	45.98	0.22%
8	交易保证金	21.74	0.10%
9	应收利息	3.04	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	19,838.32	100.00%
2	股票	16,447.04	82.91%
3	买入返售证券	2,000.00	10.08%
4	国债及货币资金	1,253.88	6.32%
5	债券	771.34	3.89%
6	银行存款	482.54	2.43%
7	其它资产	279.14	1.41%
8	应收证券清算款	200.44	1.01%
9	应收申购款	52.98	0.27%
10	交易保证金	18.97	0.10%
11	应收利息	6.75	0.03%