报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	46,820.79	100.00%
2	股票	44,091.02	94.17%
3	银行存款	2,854.88	6.10%
4	国债及货币资金	2,854.88	6.09%
5	其它资产	20.26	0.04%
6	应收申购款	11.28	0.02%
7	交易保证金	8.39	0.02%
8	应收利息	0.60	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	58,505.91	100.00%
2	股票	54,386.91	92.96%
3	银行存款	4,221.51	7.22%
4	国债及货币资金	4,221.51	7.21%
5	其它资产	321.95	0.55%
6	应收申购款	273.02	0.47%
7	应收证券清算款	41.28	0.07%
8	交易保证金	6.72	0.01%
9	应收利息	0.93	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	43,495.06	100.00%
2	股票	37,235.35	85.61%
3	银行存款	6,100.79	14.03%
4	国债及货币资金	6,100.79	14.02%
5	其它资产	373.52	0.86%
6	应收申购款	370.56	0.85%
7	应收利息	1.64	0.00%
8	交易保证金	1.32	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	44,707.47	100.00%
2	股票	41,807.91	93.51%
3	银行存款	3,097.71	6.93%
4	国债及货币资金	3,097.71	6.92%
5	其它资产	329.94	0.74%
6	应收申购款	317.65	0.71%
7	交易保证金	11.54	0.03%
8	应收利息	0.74	0.00%