报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	59,870.26	100.00%
2	股票	46,456.64	77.60%
3	银行存款	14,490.19	24.20%
4	国债及货币资金	14,490.19	24.20%
5	买入返售证券	6,000.00	10.02%
6	其它资产	22.79	0.04%
7	交易保证金	20.55	0.03%
8	应收利息	1.86	0.00%
9	应收申购款	0.38	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	61,563.53	100.00%
2	股票	46,290.10	75.19%
3	银行存款	9,461.82	15.37%
4	国债及货币资金	9,461.82	15.36%
5	买入返售证券	5,000.00	8.12%
6	其它资产	1,159.59	1.88%
7	应收证券清算款	1,130.26	1.84%
8	交易保证金	26.77	0.04%
9	应收利息	2.09	0.00%
10	应收申购款	0.48	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	61,884.45	100.00%
2	股票	52,993.32	85.63%
3	银行存款	9,118.63	14.73%
4	国债及货币资金	9,118.63	14.73%
5	其它资产	41.81	0.07%
6	交易保证金	37.45	0.06%
7	应收利息	2.48	0.00%
8	应收申购款	1.89	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	70,985.05	100.00%
2	股票	53,490.41	75.35%
3	国债及货币资金	17,923.45	25.24%
4	其它资产	143.71	0.20%