报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	113,488.24	100.00%
2	股票	105,148.64	92.65%
3	银行存款	9,132.86	8.05%
4	国债及货币资金	9,132.86	8.04%
5	其它资产	636.68	0.56%
6	应收证券清算款	541.77	0.48%
7	应收申购款	63.22	0.06%
8	交易保证金	30.06	0.03%
9	应收利息	1.63	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	100,140.74	100.00%
2	股票	91,444.70	91.32%
3	银行存款	6,805.76	6.80%
4	国债及货币资金	6,805.76	6.79%
5	金融债券	2,000.40	2.00%
6	政策性金融债券	2,000.40	2.00%
7	债券	2,000.40	2.00%
8	非国债债券	2,000.40	1.99%
9	其它资产	1,491.33	1.49%
10	应收证券清算款	1,342.01	1.34%
11	应收申购款	53.85	0.05%
12	交易保证金	47.77	0.05%
13	应收利息	47.70	0.05%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	95,831.19	100.00%
2	股票	88,883.17	92.75%
3	银行存款	5,993.86	6.25%
4	国债及货币资金	5,993.86	6.25%
5	债券	2,001.80	2.09%
6	金融债券	2,001.80	2.09%
7	政策性金融债券	2,001.80	2.09%
8	非国债债券	2,001.80	2.08%
9	其它资产	160.24	0.17%
10	交易保证金	103.60	0.11%
11	应收利息	34.43	0.04%
12	应收申购款	22.20	0.02%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	117,460.39	100.00%
2	股票	107,067.01	91.15%
3	银行存款	8,574.30	7.30%
4	国债及货币资金	8,574.30	7.29%
5	其它资产	2,406.92	2.05%
6	应收证券清算款	2,071.42	1.76%
7	交易保证金	173.38	0.15%
8	应收申购款	160.07	0.14%
9	应收利息	2.05	0.00%