报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	632,427.02	100.00%
2	股票	550,539.75	87.05%
3	银行存款	69,139.64	10.93%
4	国债及货币资金	69,139.64	10.93%
5	金融债券	15,002.50	2.37%
6	政策性金融债券	15,002.50	2.37%
7	债券	15,002.50	2.37%
8	非国债债券	15,002.50	2.37%
9	其它资产	1,125.10	0.18%
10	应收申购款	369.98	0.06%
11	交易保证金	323.37	0.05%
12	应收利息	233.45	0.04%
13	应收证券清算款	198.30	0.03%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	657,678.31	100.00%
2	股票	553,363.98	84.14%
3	银行存款	90,248.27	13.72%
4	国债及货币资金	90,248.27	13.72%
5	金融债券	16,982.00	2.58%
6	政策性金融债券	16,982.00	2.58%
7	债券	16,982.00	2.58%
8	非国债债券	16,982.00	2.58%
9	其它资产	4,773.73	0.73%
10	应收证券清算款	3,788.26	0.58%
11	应收申购款	499.36	0.08%
12	交易保证金	285.36	0.04%
13	应收利息	200.75	0.03%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	690,894.32	100.00%
2	股票	604,794.49	87.54%
3	银行存款	105,874.08	15.32%
4	国债及货币资金	105,874.08	15.32%
5	债券	2,002.00	0.29%
6	金融债券	2,002.00	0.29%
7	政策性金融债券	2,002.00	0.29%
8	非国债债券	2,002.00	0.28%
9	其它资产	1,098.33	0.16%
10	应收申购款	874.12	0.13%
11	交易保证金	165.73	0.02%
12	应收利息	58.49	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	793,286.87	100.00%
2	股票	641,519.87	80.87%
3	银行存款	154,501.29	19.48%
4	国债及货币资金	154,501.29	19.47%
5	其它资产	3,074.89	0.39%
6	应收申购款	2,783.98	0.35%
7	交易保证金	259.24	0.03%
8	应收利息	31.67	0.00%