报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	161,802.47	100.00%
2	股票	144,637.37	89.39%
3	银行存款	15,259.24	9.43%
4	国债及货币资金	15,259.24	9.43%
5	债券	2,000.50	1.24%
6	金融债券	2,000.50	1.24%
7	政策性金融债券	2,000.50	1.24%
8	非国债债券	2,000.50	1.23%
9	其它资产	1,440.98	0.89%
10	应收证券清算款	1,288.28	0.80%
11	应收申购款	78.83	0.05%
12	交易保证金	40.37	0.03%
13	应收利息	33.49	0.02%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	164,109.47	100.00%
2	股票	147,223.13	89.71%
3	银行存款	10,847.94	6.61%
4	国债及货币资金	10,847.94	6.61%
5	金融债券	5,998.30	3.66%
6	政策性金融债券	5,998.30	3.66%
7	债券	5,998.30	3.66%
8	非国债债券	5,998.30	3.65%
9	其它资产	872.95	0.53%
10	应收证券清算款	565.94	0.34%
11	应收申购款	128.74	0.08%
12	应收利息	124.99	0.08%
13	交易保证金	53.28	0.03%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	154,628.79	100.00%
2	股票	136,147.81	88.05%
3	银行存款	13,753.79	8.89%
4	国债及货币资金	13,753.79	8.89%
5	非国债债券	3,003.00	1.94%
6	债券	3,003.00	1.94%
7	金融债券	3,003.00	1.94%
8	政策性金融债券	3,003.00	1.94%
9	其它资产	2,246.15	1.45%
10	应收证券清算款	1,867.54	1.21%
11	应收申购款	266.54	0.17%
12	应收利息	62.30	0.04%
13	交易保证金	49.77	0.03%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	217,799.09	100.00%
2	股票	198,633.40	91.20%
3	银行存款	19,730.50	9.06%
4	国债及货币资金	19,730.50	9.05%
5	其它资产	2,952.90	1.36%
6	应收证券清算款	2,627.60	1.21%
7	应收申购款	171.79	0.08%
8	交易保证金	150.12	0.07%
9	应收利息	3.39	0.00%