报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	443,346.26	100.00%
2	股票	382,715.55	86.32%
3	银行存款	76,646.38	17.29%
4	国债及货币资金	76,646.38	17.28%
5	其它资产	355.77	0.08%
6	应收申购款	187.54	0.04%
7	交易保证金	154.82	0.03%
8	应收利息	13.41	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	408,716.82	100.00%
2	股票	382,692.35	93.63%
3	银行存款	31,898.90	7.80%
4	国债及货币资金	31,898.90	7.80%
5	金融债券	8,001.60	1.96%
6	政策性金融债券	8,001.60	1.96%
7	债券	8,001.60	1.96%
8	非国债债券	8,001.60	1.95%
9	其它资产	842.72	0.21%
10	应收申购款	466.39	0.11%
11	应收利息	192.93	0.05%
12	交易保证金	183.39	0.04%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	438,551.60	100.00%
2	股票	415,943.50	94.84%
3	银行存款	15,272.48	3.48%
4	国债及货币资金	15,272.48	3.48%
5	债券	8,007.20	1.83%
6	金融债券	8,007.20	1.83%
7	政策性金融债券	8,007.20	1.83%
8	非国债债券	8,007.20	1.82%
9	其它资产	1,951.45	0.45%
10	应收证券清算款	1,439.15	0.33%
11	交易保证金	234.66	0.05%
12	应收申购款	140.64	0.03%
13	应收利息	136.99	0.03%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	602,662.87	100.00%
2	股票	534,552.07	88.70%
3	银行存款	69,116.74	11.47%
4	国债及货币资金	69,116.74	11.46%
5	金融债券	6,002.40	1.00%
6	政策性金融债券	6,002.40	1.00%
7	债券	6,002.40	1.00%
8	非国债债券	6,002.40	0.99%
9	其它资产	1,143.67	0.19%
10	应收申购款	559.82	0.09%
11	交易保证金	341.04	0.06%
12	应收利息	242.82	0.04%