报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	29,250.64	100.00%
2	股票	27,584.08	94.30%
3	金融债券	999.80	3.42%
4	政策性金融债券	999.80	3.42%
5	债券	1,001.34	3.42%
6	非国债债券	1,001.34	3.42%
7	银行存款	774.49	2.65%
8	国债及货币资金	774.49	2.64%
9	其它资产	52.32	0.18%
10	应收证券清算款	29.47	0.10%
11	应收利息	12.11	0.04%
12	交易保证金	6.04	0.02%
13	应收申购款	4.70	0.02%
14	可转换债券	1.54	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	29,276.16	100.00%
2	股票	27,317.14	93.31%
3	银行存款	1,031.49	3.52%
4	国债及货币资金	1,031.49	3.52%
5	非国债债券	1,002.12	3.42%
6	债券	1,002.12	3.42%
7	金融债券	1,000.30	3.42%
8	政策性金融债券	1,000.30	3.42%
9	其它资产	84.73	0.29%
10	应收证券清算款	45.33	0.15%
11	应收利息	23.41	0.08%
12	交易保证金	10.38	0.04%
13	应收申购款	5.61	0.02%
14	可转换债券	1.82	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	股票	30,071.97	90.61%
2	银行存款	2,030.62	6.12%
3	国债及货币资金	2,030.62	6.11%
4	其它资产	1,517.36	4.57%
5	交易保证金	12.99	0.04%
6	可转换债券	1.82	0.01%
7	债券	1.82	0.01%
8	应收利息	0.62	0.00%
9	非国债债券	1.82	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	35,945.46	100.00%
2	股票	30,650.19	85.27%
3	银行存款	5,429.65	15.11%
4	国债及货币资金	5,429.65	15.10%
5	其它资产	182.74	0.51%
6	应收申购款	77.55	0.22%
7	应收证券清算款	76.37	0.21%
8	交易保证金	27.66	0.08%
9	应收利息	1.14	0.00%
10	非国债债券	1.79	0.00%
11	债券	1.79	0.00%
12	可转换债券	1.79	0.00%