报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	18,561.31	100.00%
2	股票	17,581.75	94.72%
3	银行存款	1,177.06	6.34%
4	国债及货币资金	1,177.06	6.34%
5	其它资产	234.13	1.26%
6	应收证券清算款	211.59	1.14%
7	交易保证金	11.93	0.06%
8	应收申购款	10.37	0.06%
9	应收利息	0.25	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	19,026.85	100.00%
2	股票	17,970.73	94.45%
3	银行存款	1,069.11	5.62%
4	国债及货币资金	1,069.11	5.61%
5	其它资产	85.03	0.45%
6	应收证券清算款	58.53	0.31%
7	交易保证金	20.66	0.11%
8	应收申购款	5.57	0.03%
9	应收利息	0.27	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	股票	27,774.21	94.16%
2	银行存款	1,948.44	6.61%
3	国债及货币资金	1,948.44	6.60%
4	其它资产	133.18	0.45%
5	交易保证金	26.59	0.09%
6	应收利息	0.63	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	25,855.86	100.00%
2	股票	24,378.61	94.29%
3	银行存款	1,401.55	5.42%
4	国债及货币资金	1,401.55	5.42%
5	其它资产	222.19	0.86%
6	应收证券清算款	164.84	0.64%
7	交易保证金	48.28	0.19%
8	应收申购款	8.67	0.03%
9	应收利息	0.40	0.00%