报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	107,593.98	100.00%
2	股票	69,540.08	64.63%
3	银行存款	42,821.55	39.80%
4	国债及货币资金	42,821.55	39.79%
5	其它资产	205.63	0.19%
6	交易保证金	153.97	0.14%
7	应收申购款	42.72	0.04%
8	应收利息	8.94	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	103,357.97	100.00%
2	股票	96,462.50	93.33%
3	银行存款	6,985.70	6.76%
4	国债及货币资金	6,985.70	6.75%
5	其它资产	3,161.48	3.06%
6	应收证券清算款	2,578.51	2.49%
7	应收申购款	470.03	0.45%
8	交易保证金	110.68	0.11%
9	应收利息	2.26	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	107,815.07	100.00%
2	股票	99,228.04	92.04%
3	银行存款	10,352.15	9.60%
4	国债及货币资金	10,352.15	9.60%
5	其它资产	419.68	0.39%
6	应收申购款	344.86	0.32%
7	交易保证金	72.38	0.07%
8	应收利息	2.44	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	48,956.77	100.00%
2	股票	41,718.91	85.22%
3	银行存款	7,223.30	14.75%
4	国债及货币资金	7,223.30	14.75%
5	其它资产	492.33	1.01%
6	应收申购款	449.20	0.92%
7	交易保证金	42.04	0.09%
8	应收利息	1.09	0.00%