报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	6,784.12	100.00%
2	股票	6,433.77	94.84%
3	银行存款	493.98	7.28%
4	国债及货币资金	493.98	7.28%
5	其它资产	5.53	0.08%
6	交易保证金	4.77	0.07%
7	应收申购款	0.67	0.01%
8	应收利息	0.09	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	7,966.12	100.00%
2	股票	6,773.30	85.03%
3	银行存款	1,628.95	20.45%
4	国债及货币资金	1,628.95	20.44%
5	其它资产	60.32	0.76%
6	应收申购款	56.21	0.71%
7	交易保证金	3.91	0.05%
8	应收利息	0.20	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	9,245.60	100.00%
2	股票	7,235.86	78.26%
3	银行存款	2,112.06	22.84%
4	国债及货币资金	2,112.06	22.84%
5	其它资产	472.46	5.11%
6	应收申购款	467.81	5.06%
7	交易保证金	4.32	0.05%
8	应收利息	0.33	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	6,694.56	100.00%
2	股票	6,340.40	94.71%
3	银行存款	414.74	6.20%
4	国债及货币资金	414.74	6.19%
5	其它资产	151.88	2.27%
6	应收证券清算款	139.81	2.09%
7	交易保证金	6.48	0.10%
8	应收申购款	5.50	0.08%
9	应收利息	0.09	0.00%