报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,901.83	100.00%
2	股票	4,365.52	73.97%
3	银行存款	1,462.83	24.79%
4	国债及货币资金	1,462.83	24.78%
5	其它资产	145.26	2.46%
6	应收证券清算款	137.69	2.33%
7	交易保证金	7.28	0.12%
8	应收利息	0.27	0.00%
9	应收申购款	0.02	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,950.16	100.00%
2	股票	4,464.55	75.03%
3	银行存款	1,480.30	24.88%
4	国债及货币资金	1,480.30	24.87%
5	其它资产	73.76	1.24%
6	应收证券清算款	60.83	1.02%
7	交易保证金	12.56	0.21%
8	应收利息	0.32	0.01%
9	应收申购款	0.05	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	7,159.28	100.00%
2	股票	5,313.58	74.22%
3	银行存款	1,838.19	25.68%
4	国债及货币资金	1,838.19	25.67%
5	其它资产	87.77	1.23%
6	应收证券清算款	73.41	1.03%
7	交易保证金	13.11	0.18%
8	应收申购款	0.89	0.01%
9	应收利息	0.36	0.01%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	6,071.89	100.00%
2	股票	4,174.29	68.75%
3	银行存款	1,963.00	32.33%
4	国债及货币资金	1,963.00	32.32%
5	其它资产	11.38	0.19%
6	交易保证金	10.78	0.18%
7	应收利息	0.40	0.01%
8	应收申购款	0.20	0.00%