报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	148,371.89	100.00%
2	债券	117,943.40	79.49%
3	非国债债券	111,176.08	74.93%
4	企业债券	65,581.11	44.20%
5	买入返售证券	17,149.51	11.56%
6	金融债券	15,857.75	10.69%
7	政策性金融债券	15,857.75	10.69%
8	中期票据	14,281.00	9.63%
9	股票	13,866.05	9.35%
10	短期融资券	13,052.00	8.80%
11	其它资产	7,545.18	5.09%
12	国债及货币资金	7,441.57	5.01%
13	应收申购款	5,005.64	3.37%
14	资产支持证券	3,103.80	2.09%
15	应收利息	2,526.50	1.70%
16	可转换债券	2,404.22	1.62%
17	银行存款	674.26	0.45%
18	交易保证金	13.04	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	114,443.77	100.00%
2	债券	103,300.15	90.26%
3	非国债债券	97,121.21	84.86%
4	企业债券	53,189.13	46.48%
5	短期融资券	24,775.03	21.65%
6	股票	14,369.40	12.56%
7	金融债券	11,945.87	10.44%
8	政策性金融债券	11,945.87	10.44%
9	国债及货币资金	6,739.39	5.88%
10	中期票据	5,140.80	4.49%
11	资产支持证券	3,103.80	2.71%
12	其它资产	2,340.84	2.05%
13	应收利息	2,104.91	1.84%
14	可转换债券	2,070.37	1.81%
15	银行存款	560.45	0.49%
16	应收证券清算款	200.00	0.17%
17	交易保证金	25.90	0.02%
18	应收申购款	10.03	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	137,104.84	100.00%
2	债券	109,564.06	79.91%
3	非国债债券	103,358.38	75.38%
4	企业债券	49,620.31	36.19%
5	短期融资券	31,321.32	22.84%
6	金融债券	17,086.27	12.46%
7	政策性金融债券	17,086.27	12.46%
8	买入返售证券	16,730.08	12.20%
9	股票	13,370.04	9.75%
10	国债及货币资金	7,552.08	5.50%
11	其它资产	5,630.40	4.11%
12	中期票据	4,124.10	3.01%
13	应收证券清算款	3,700.00	2.70%
14	资产支持证券	3,103.80	2.26%
15	应收利息	1,904.15	1.39%
16	银行存款	1,346.40	0.98%
17	可转换债券	1,206.37	0.88%
18	交易保证金	26.00	0.02%
19	应收申购款	0.25	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	114,708.99	100.00%
2	债券	89,858.20	78.34%
3	非国债债券	87,853.80	76.58%
4	企业债券	44,627.16	38.90%
5	短期融资券	25,571.30	22.29%
6	买入返售证券	19,861.72	17.31%
7	政策性金融债券	12,750.20	11.12%
8	金融债券	12,750.20	11.12%
9	股票	8,154.59	7.11%
10	国债及货币资金	7,149.59	6.23%
11	银行存款	5,145.19	4.49%
12	中期票据	4,116.00	3.59%
13	资产支持证券	3,103.80	2.71%
14	其它资产	2,261.33	1.97%
15	应收利息	1,918.91	1.67%
16	可转换债券	789.15	0.69%
17	应收证券清算款	317.78	0.28%
18	交易保证金	17.62	0.02%
19	应收申购款	7.02	0.01%