报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	196,488.90	100.00%
2	股票	167,311.46	85.15%
3	银行存款	58,583.68	29.82%
4	国债及货币资金	58,583.68	29.81%
5	其它资产	2,958.29	1.51%
6	应收申购款	2,729.17	1.39%
7	交易保证金	221.06	0.11%
8	应收利息	6.57	0.00%
9	应收证券清算款	1.49	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	478,849.48	100.00%
2	股票	275,588.09	57.55%
3	银行存款	220,259.77	46.00%
4	国债及货币资金	220,259.77	45.99%
5	买入返售证券	96,935.78	20.24%
6	其它资产	839.91	0.18%
7	应收申购款	424.28	0.09%
8	交易保证金	323.84	0.07%
9	应收利息	91.78	0.02%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	194,152.32	100.00%
2	股票	171,688.76	88.43%
3	银行存款	20,388.56	10.50%
4	国债及货币资金	20,388.56	10.50%
5	其它资产	2,998.98	1.54%
6	应收证券清算款	2,633.69	1.36%
7	交易保证金	304.34	0.16%
8	应收申购款	56.53	0.03%
9	应收利息	4.41	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	153,548.37	100.00%
2	股票	139,439.75	90.81%
3	银行存款	10,865.09	7.08%
4	国债及货币资金	10,865.09	7.07%
5	买入返售证券	4,999.52	3.26%
6	其它资产	304.78	0.20%
7	交易保证金	160.72	0.10%
8	应收证券清算款	112.96	0.07%
9	应收申购款	27.12	0.02%
10	应收利息	3.98	0.00%