报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	144,589.23	100.00%
2	股票	103,120.50	71.32%
3	债券	20,714.11	14.33%
4	非国债债券	20,714.11	14.32%
5	银行存款	17,734.25	12.27%
6	国债及货币资金	17,734.25	12.26%
7	买入返售证券	10,593.68	7.33%
8	企业债券	7,523.51	5.20%
9	短期融资券	5,997.40	4.15%
10	买断式回购买入返售证券	4,593.64	3.18%
11	中期票据	4,181.50	2.89%
12	金融债券	3,011.70	2.08%
13	政策性金融债券	3,011.70	2.08%
14	其它资产	467.10	0.32%
15	应收利息	355.61	0.25%
16	交易保证金	99.10	0.07%
17	应收申购款	12.38	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	145,272.54	100.00%
2	股票	119,368.50	82.17%
3	非国债债券	15,259.68	10.50%
4	债券	15,259.68	10.50%
5	银行存款	11,245.74	7.74%
6	国债及货币资金	11,245.74	7.74%
7	企业债券	9,064.38	6.24%
8	中期票据	3,174.60	2.19%
9	短期融资券	3,020.70	2.08%
10	其它资产	574.96	0.40%
11	应收利息	430.85	0.30%
12	交易保证金	119.62	0.08%
13	应收证券清算款	14.97	0.01%
14	应收申购款	9.52	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	147,667.54	100.00%
2	股票	101,484.80	68.73%
3	银行存款	31,414.16	21.27%
4	国债及货币资金	31,414.16	21.27%
5	债券	15,867.31	10.75%
6	非国债债券	15,867.31	10.74%
7	企业债券	9,624.71	6.52%
8	中期票据	3,220.20	2.18%
9	短期融资券	3,022.40	2.05%
10	其它资产	555.45	0.38%
11	应收利息	377.95	0.26%
12	交易保证金	163.42	0.11%
13	应收申购款	14.08	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	股票	155,126.89	82.42%
2	银行存款	20,166.51	10.71%
3	国债及货币资金	20,166.51	10.71%
4	非国债债券	15,698.41	8.34%
5	债券	15,698.41	8.34%
6	企业债券	9,519.91	5.06%
7	中期票据	3,164.40	1.68%
8	短期融资券	3,014.10	1.60%
9	其它资产	485.59	0.26%
10	应收利息	277.08	0.15%
11	交易保证金	191.87	0.10%
12	应收申购款	16.65	0.01%