报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	6,682.29	100.00%
2	股票	5,800.32	86.80%
3	银行存款	993.52	14.87%
4	国债及货币资金	993.52	14.86%
5	其它资产	44.95	0.67%
6	应收申购款	32.83	0.49%
7	交易保证金	11.78	0.18%
8	应收利息	0.33	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	6,268.20	100.00%
2	股票	5,697.70	90.90%
3	银行存款	488.71	7.80%
4	国债及货币资金	488.71	7.79%
5	其它资产	219.93	3.51%
6	应收证券清算款	206.46	3.29%
7	交易保证金	10.34	0.16%
8	应收申购款	2.92	0.05%
9	应收利息	0.21	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,254.36	100.00%
2	股票	4,874.37	92.77%
3	银行存款	380.28	7.24%
4	国债及货币资金	380.28	7.23%
5	其它资产	96.46	1.84%
6	应收证券清算款	79.51	1.51%
7	交易保证金	11.59	0.22%
8	应收申购款	5.20	0.10%
9	应收利息	0.16	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	6,331.27	100.00%
2	股票	5,992.58	94.65%
3	银行存款	400.13	6.32%
4	国债及货币资金	400.13	6.31%
5	其它资产	13.14	0.21%
6	交易保证金	12.07	0.19%
7	应收利息	0.17	0.00%