报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,321.26	100.00%
2	股票	3,153.53	94.95%
3	银行存款	164.97	4.97%
4	国债及货币资金	164.97	4.96%
5	买入返售证券	30.00	0.90%
6	其它资产	0.31	0.01%
7	交易保证金	0.16	0.00%
8	应收利息	0.09	0.00%
9	应收申购款	0.06	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,332.89	100.00%
2	股票	3,160.92	94.84%
3	银行存款	192.06	5.76%
4	国债及货币资金	192.06	5.76%
5	其它资产	0.46	0.01%
6	交易保证金	0.23	0.01%
7	应收申购款	0.15	0.00%
8	应收利息	0.08	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,358.48	100.00%
2	股票	3,138.03	93.44%
3	银行存款	181.43	5.40%
4	国债及货币资金	181.43	5.40%
5	买入返售证券	60.00	1.79%
6	其它资产	1.29	0.04%
7	交易保证金	1.08	0.03%
8	应收申购款	0.12	0.00%
9	应收利息	0.09	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,849.45	100.00%
2	股票	3,640.90	94.58%
3	银行存款	245.63	6.38%
4	国债及货币资金	245.63	6.38%
5	其它资产	2.35	0.06%
6	交易保证金	1.83	0.05%
7	应收申购款	0.42	0.01%
8	应收利息	0.10	0.00%