报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	42,119.04	100.00%
2	股票	33,458.34	79.44%
3	银行存款	8,910.24	21.15%
4	国债及货币资金	8,910.24	21.15%
5	其它资产	86.55	0.21%
6	交易保证金	79.97	0.19%
7	应收申购款	4.78	0.01%
8	应收利息	1.80	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	32,157.24	100.00%
2	股票	25,263.56	78.56%
3	银行存款	7,481.62	23.27%
4	国债及货币资金	7,481.62	23.26%
5	其它资产	877.96	2.73%
6	应收证券清算款	813.17	2.53%
7	交易保证金	53.01	0.16%
8	应收申购款	10.14	0.03%
9	应收利息	1.64	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	银行存款	107,796.04	112.33%
2	国债及货币资金	107,796.04	112.33%
3	股票	28,926.55	30.14%
4	其它资产	46.50	0.05%
5	应收申购款	21.68	0.02%
6	应收利息	13.58	0.01%
7	交易保证金	11.24	0.01%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,600.24	100.00%
2	股票	3,384.90	73.58%
3	银行存款	962.55	20.92%
4	国债及货币资金	962.55	20.92%
5	其它资产	308.30	6.70%
6	应收证券清算款	288.71	6.28%
7	交易保证金	15.18	0.33%
8	应收申购款	4.19	0.09%
9	应收利息	0.22	0.00%