序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 2,355.39 | 100.00% | |
2 | 股票 | 1,879.97 | 79.82% | |
3 | 银行存款 | 510.12 | 21.66% | |
4 | 国债及货币资金 | 510.12 | 21.65% | |
5 | 其它资产 | 61.64 | 2.62% | |
6 | 应收证券清算款 | 58.14 | 2.47% | |
7 | 交易保证金 | 2.20 | 0.09% | |
8 | 应收申购款 | 1.20 | 0.05% | |
9 | 应收利息 | 0.10 | 0.00% | |
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序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 2,235.50 | 100.00% | |
2 | 股票 | 1,793.08 | 80.21% | |
3 | 银行存款 | 475.32 | 21.26% | |
4 | 国债及货币资金 | 475.32 | 21.26% | |
5 | 其它资产 | 4.28 | 0.19% | |
6 | 交易保证金 | 3.43 | 0.15% | |
7 | 应收申购款 | 0.70 | 0.03% | |
8 | 应收利息 | 0.15 | 0.01% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 2,584.24 | 100.00% | |
2 | 股票 | 1,988.79 | 76.96% | |
3 | 银行存款 | 945.98 | 36.61% | |
4 | 国债及货币资金 | 945.98 | 36.60% | |
5 | 其它资产 | 3.10 | 0.12% | |
6 | 交易保证金 | 1.85 | 0.07% | |
7 | 应收申购款 | 1.12 | 0.04% | |
8 | 应收利息 | 0.14 | 0.01% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 2,066.96 | 100.00% | |
2 | 股票 | 1,606.47 | 77.72% | |
3 | 银行存款 | 498.93 | 24.14% | |
4 | 国债及货币资金 | 498.93 | 24.13% | |
5 | 其它资产 | 11.62 | 0.56% | |
6 | 交易保证金 | 6.77 | 0.33% | |
7 | 应收申购款 | 4.75 | 0.23% | |
8 | 应收利息 | 0.09 | 0.00% | |